易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2652元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率4.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (250 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式C 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-06 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-05 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-04 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-29 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-26 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-01-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-16 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-08 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-06 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-05 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-31 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-26 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-19 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-18 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |