易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3083元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (218 / 1611) |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-14 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-12 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-10 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-06 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-31 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-29 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-27 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-23 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-22 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-21 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-20 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-16 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-15 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-14 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-03 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-25 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-23 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-22 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |