易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2131元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率3.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (220 / 1662) |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-10-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-10-09 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-10-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-09-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-09-23 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-09-22 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-09-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-09-14 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-09-11 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-09-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-09-08 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-09-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-09-04 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-09-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-09-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-01 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-31 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-28 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-26 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-25 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-24 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-21 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-14 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-12 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-10 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-06 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-31 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-29 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |