易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3539元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率4.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (229 / 1508) |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.44万元 | 0.15% | 1.81万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 14.95万元 | 0.15% | 4.98万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8.35万元 | 0.15% | 2.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |