易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2652元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率4.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (250 / 1387) |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2.90亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2.88亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.61亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.61亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5.23亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 6.70亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3.09亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-04-23 | -- | -- | 3.32亿元 | -- |