华夏医药量化选股混合C (021205.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1788元 (2026-03-27) 基金经理孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (1881 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合A |
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华夏医药量化选股混合C(021205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-17 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-16 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-09 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-09 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-30 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-22 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-13 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |