华夏医药量化选股混合C (021205.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2192元 (2026-02-05) 基金经理孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1358 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合A |
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华夏医药量化选股混合C(021205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-30 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-22 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-16 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-13 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-31 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-30 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-26 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-08 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |