华夏医药量化选股混合C (021205.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2511 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合(021204) |
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华夏医药量化选股混合C(021205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-15 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-01 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-11 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |