华夏医药量化选股混合C (021205.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2171元 (2026-02-06) 基金经理孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1366 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏医药量化选股混合A |
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华夏医药量化选股混合C(021205) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,000.39万 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 3,000.39万 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.21万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 1,429.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,187.48万 | 67.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 428.74万 | 13.32% |
| 批发和零售业 | 145.63万 | 4.52% |
| 金融业 | 78.01万 | 2.42% |
| 卫生和社会工作 | 67.75万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.53万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.20万 | 0.63% |
| 采矿业 | 18.81万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.34万 | 0.51% |
| 房地产业 | 7.09万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.53万 | 0.20% |
| 建筑业 | 3.28万 | 0.10% |
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