华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5754元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.19% (1077 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接(021200)目标基金: 华夏中证装备产业ETF(516320) |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-13 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-08 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-07 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-06 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-30 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-28 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-27 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-24 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-23 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-22 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-21 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-04-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-17 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-04-16 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-15 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-14 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-13 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-10 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-08 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-07 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-02 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-01 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-31 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-30 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-27 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-26 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-03-25 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-24 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-19 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-18 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-17 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-16 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-13 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-10 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-09 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-06 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-03-05 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-04 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-03 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-03-02 | 1.5713元 | 1.5713元 |