华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3588元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.64% (1683 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接(021200)目标基金: 华夏中证装备产业ETF(516320) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-06 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-03 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-02 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-30 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-29 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-26 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-22 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-17 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-06-16 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-15 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-12 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-09 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-08 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-04 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-06-02 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-01 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-05-29 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-28 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-27 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-26 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-25 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-05-22 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-21 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-20 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-19 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-18 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-15 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-14 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-13 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-08 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-07 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-06 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-30 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-28 | 1.5171元 | 1.5171元 |