华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj ) 装备产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4934元 (2026-01-09) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.34% (878 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-07 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-06 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-05 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-31 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-30 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-12-29 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-24 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-12-23 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-22 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-19 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-18 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-16 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-11 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-12-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-08 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-12-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-04 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-02 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-01 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-28 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-27 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-26 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-25 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-24 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-11-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-11-19 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-18 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-11-17 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-11-14 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-11-13 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-11-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-11-10 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-07 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-05 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-11-04 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-10-31 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-10-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |