华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (2390 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-10-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-24 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-21 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-09-18 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-09-17 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-09-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-09-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-09-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-09-03 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-02 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-08-31 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-27 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-26 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-21 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-20 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-19 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-18 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-17 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-13 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-12 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-08-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-07 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-05 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-08-04 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-29 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |