华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3225元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1678 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-20 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-19 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-18 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-17 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-13 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-12 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-08-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-07 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-05 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-08-04 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-29 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-22 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-21 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-06 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-03 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-02 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-30 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-29 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-26 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-22 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-17 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-06-16 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-15 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-12 | 1.4288元 | 1.4288元 |