华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3225元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1678 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,144.59万 | 93.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.88万 | 3.53% |
| (其中) 债券 | 80.88万 | 3.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.28万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 12.77万 | 0.56% |
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