华夏中证装备产业ETF发起式联接C (021201.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (2390 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证装备产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证装备产业ETF |
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华夏中证装备产业ETF发起式联接C(021201) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 463.12万 | 317.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 494.56万 | 344.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 458.87万 | 325.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 136.99万 | 97.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 53.80万 | 51.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 89.15万 | 84.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 56.08万 | 52.10万元 | -- |