摩根红利优选股票A(021187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-12 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-09 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-06 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-27 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-25 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-13 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-02-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-05 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-03 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-21 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |