摩根红利优选股票A(021187) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6,087.66万 | 5,162.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8,471.74万 | 7,478.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,482.07万 | 3,102.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,971.40万 | 3,611.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,740.08万 | 4,207.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.23亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-07-30 | -- | -- | 2.00亿元 | -- |