摩根红利优选股票A(021187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-25 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-14 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-07 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-06 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-13 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-08 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-07 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |