摩根红利优选股票A(021187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-11 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-04 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-01 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-25 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-14 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-07 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-06 | 1.2718元 | 1.2718元 |