摩根红利优选股票A(021187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-09-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-09-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-09-07 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-09-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-02 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-09-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-31 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-27 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-26 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-25 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-20 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-19 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-17 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-13 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-12 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-05 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-04 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-30 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |