中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1655元 (2026-03-19) 基金经理邹巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2566 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起C |
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中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,262.91万 | 1,111.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,254.82万 | 1,134.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,224.73万 | 1,173.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,248.36万 | 1,202.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,304.21万 | 1,237.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,923.36万 | 1,757.94万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 2,207.19万元 | -- |