中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 持仓换手率257.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4019 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起C |
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中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,258.59万 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 1,258.59万 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.18万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 110.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 671.16万 | 48.71% |
| 金融业 | 243.41万 | 17.67% |
| 采矿业 | 103.40万 | 7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.69万 | 5.13% |
| 建筑业 | 68.14万 | 4.95% |
| 租赁和商务服务业 | 39.41万 | 2.86% |
| 房地产业 | 27.44万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.76万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.69万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.19万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.31万 | 0.17% |
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