中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1812元 (2026-03-13) 基金经理邹巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2549 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起C |
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中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,282.35万 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 1,282.35万 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.46万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 6,844.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 673.47万 | 48.16% |
| 金融业 | 252.68万 | 18.07% |
| 建筑业 | 125.84万 | 9.00% |
| 采矿业 | 84.96万 | 6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.76万 | 2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 34.17万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.05万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.78万 | 1.63% |
| 房地产业 | 16.45万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.84万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,100.00 | 0.06% |
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