中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1812元 (2026-03-13) 基金经理邹巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2549 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起C |
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中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-25 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |