中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 持仓换手率257.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4019 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起C |
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中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-13 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |