中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1429元 (2026-01-13) 基金经理邹巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率203.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2910 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起C |
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中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-02 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |