中泰红利量化选股股票发起A (021167.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 持仓换手率257.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4019 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰红利量化选股股票发起C |
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中泰红利量化选股股票发起A(021167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.79万元 | 1.20% | 3.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.62万元 | 1.20% | 1.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.08万元 | 1.20% | 3.85万元 | 0.20% |