天弘恒新混合D (021164.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘赵鼎龙基金类型混合型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6193 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒新混合(011048) 、天弘恒新混合C 、天弘恒新混合E |
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天弘恒新混合D(021164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-02 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |