天弘恒新混合D(021164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-10-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-10-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-10-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-10-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-10-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-10-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |