天弘恒新混合D(021164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 760.95万 | 721.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 960.83万 | 912.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,083.33万 | 1,034.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,173.42万 | 1,123.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,218.47万 | 1,172.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,376.33万 | 1,332.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,686.80万 | 1,639.89万元 | -- |