天弘恒新混合D(021164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-07-06 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-07-06 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-06-30 | 43.90万元 | 0.40% | 17.56万元 | 0.16% |
| 2026-06-30 | 43.90万元 | 0.40% | 17.56万元 | 0.16% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-06-23 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-06-23 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2025-12-02 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2025-12-02 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 32.47万元 | 0.40% | 12.99万元 | 0.16% |
| 2025-06-30 | 32.47万元 | 0.40% | 12.99万元 | 0.16% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 25.69万元 | 0.40% | 9.28万元 | 0.16% |
| 2024-12-31 | 25.69万元 | 0.40% | 9.28万元 | 0.16% |