天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-06 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-31 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-29 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-24 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-22 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-16 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |