天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-10-09 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-10-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-09-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-09-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-09-28 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-09-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-09-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-09-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-17 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-09-16 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-09-15 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-09-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-09-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-09-08 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-09-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-09-04 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-09-03 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-09-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-01 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-27 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-08-25 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-24 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-06 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-31 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-29 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-28 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |