天弘北证50成份指数发起C (021162.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2252元 (2025-12-12) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (1133 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起A |
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天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-05 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-02 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-20 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-18 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-14 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-11-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-11-12 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-06 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-05 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-04 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-11-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-10-31 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-10-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-10-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-10-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-10-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-10-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-10-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-10-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-10-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-10-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-10-15 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-10-13 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-10-10 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-10-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-09-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-09-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-09-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |