天弘北证50成份指数发起C (021162.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1922元 (2026-03-04) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1950 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起A |
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天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-02 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-26 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-25 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-24 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-02-13 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-11 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-06 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-30 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-29 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-28 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-22 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-20 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-19 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-14 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-01-09 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-06 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-05 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-31 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-30 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-26 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-18 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-17 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-16 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-15 | 1.2118元 | 1.2118元 |