天弘北证50成份指数发起C (021162.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3908 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起(021161) |
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天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |