天弘北证50成份指数发起C (021162.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9227元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (4970 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起(021161) |
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天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-07-16 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |