天弘北证50成份指数发起C (021162.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1540元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2944 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起(021161) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘北证50成份指数发起C(021162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |