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公告
天弘北证50成份指数发起C
(021162.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
张戈
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-10-11
总资产规模
4.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9203
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.36%
(5265 / 6219)
相关基金:
主从基金:
天弘北证50成份指数发起A
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天弘北证50成份指数发起C(021162) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
4.61亿
4.32亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
3.90亿
3.68亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
5.58亿
4.58亿
元
--
2025-09-30
1.29
元
4.56亿
3.53亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
3.13亿
2.52亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
3.11亿
2.74亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
3.43亿
3.67亿
元
--