天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8053元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-03-20) 持仓换手率17.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.45% (681 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-06-11 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-06-10 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-09 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-06-08 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-05 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-04 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-06-03 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-02 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-01 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-28 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-27 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-05-26 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-05-25 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-05-22 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-05-21 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-20 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-19 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-18 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-15 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-14 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-05-13 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-05-12 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-05-11 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-05-08 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-07 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-06 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-30 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-29 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-28 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-04-27 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-04-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-23 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-04-22 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-04-21 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-20 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-16 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-15 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-04-14 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-04-13 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-10 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-09 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-04-08 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-03 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-02 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-01 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-31 | 1.4800元 | 1.4800元 |