天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4899元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-03-20) 持仓换手率17.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.47% (741 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-02 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-01 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-31 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-30 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-03-27 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-26 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-25 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-03-24 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-23 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-20 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-03-19 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-18 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-17 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-16 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-12 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-11 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-10 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-09 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-03-06 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-05 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-03-04 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-02 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-02-27 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-02-26 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-02-25 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-24 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-13 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-02-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-02-11 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-02-10 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-02-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-06 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-02-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-02-04 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-03 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-02 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-29 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-01-28 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-27 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-26 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-23 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-22 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-21 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-20 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-19 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-16 | 1.7105元 | 1.7105元 |