天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6315元 (2025-12-24) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.53% (455 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-23 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-22 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-12-19 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-12-18 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-17 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-16 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-15 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-12 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-12-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-12-09 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-12-05 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-04 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-03 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-02 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-01 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2025-11-28 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-11-27 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-11-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-24 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-11-21 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-11-20 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-11-19 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-11-18 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-11-17 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-11-14 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-11-13 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-11-12 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-11-11 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-11-10 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-11-07 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-11-06 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-11-05 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-11-04 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2025-11-03 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-10-31 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-10-30 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-10-29 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-10-28 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-10-27 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-10-24 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-10-23 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-10-22 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-10-21 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-10-20 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-10-17 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-10-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |