天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6240元 (2026-02-09) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.55% (787 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-06 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-02-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-02-04 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-03 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-02 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-01-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-29 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-01-28 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-27 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-26 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-23 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-22 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-21 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-20 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-19 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-16 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-01-15 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-01-14 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-01-13 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-01-12 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-01-09 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-01-08 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-01-07 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-01-06 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-01-05 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-12-31 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-30 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-12-29 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2025-12-26 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-25 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-12-24 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-23 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-22 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-12-19 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-12-18 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-17 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-16 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-15 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-12 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-12-11 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-12-09 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-12-05 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-04 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-03 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-02 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-01 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2025-11-28 | 1.6075元 | 1.6075元 |