天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8054元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.68% (536 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 2,849.94万 | 1,401.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2,087.26万 | 1,410.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 2,286.65万 | 1,411.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2,405.07万 | 1,396.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,888.17万 | 1,404.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 737.23万 | 549.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 642.74万 | 516.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 608.58万 | 502.09万元 | -- |