天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6287元 (2025-12-26) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.27% (485 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2,405.07万 | 1,396.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,888.17万 | 1,404.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 737.23万 | 549.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 642.74万 | 516.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 608.58万 | 502.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 520.60万 | 502.17万元 | -- |
| 2024-04-11 | -- | -- | 500.21万元 | -- |