天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7053元 (2026-09-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率5.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (639 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,803.81万 | 94.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.49万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 2.97万 | 0.07% |
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