天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9453元 (2026-06-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-03-20) 持仓换手率17.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.75% (707 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81.97万 | 2.72% |
| (其中) 股票 | 81.97万 | 2.72% | |
| 2 | 基金投资 | 2,724.91万 | 90.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.39万 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 5,498.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.14万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.84万 | 0.52% |
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