天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A (021159.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6156元 (2025-12-23) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.82% (446 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,642.00元 | 0.45% | 404.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,047.00元 | 0.45% | 338.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,011.00元 | 0.45% | 112.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-04-15 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |