华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3130元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (2028 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-07 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-06 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-02 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-26 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-22 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-18 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-16 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-15 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-06-12 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-11 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-10 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-09 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-05 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-04 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-03 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-01 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-29 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-28 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-26 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-05-25 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-22 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-21 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-20 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-19 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-18 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-15 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-14 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-13 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-12 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-06 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-30 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-28 | 1.4797元 | 1.4797元 |