华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4629元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% (697 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 5.05亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 7.68亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 7.45亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 4.99亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 4.27亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.76亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.09亿 | 1.71亿元 | -- |