华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4674元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (1472 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.87亿 | 93.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,217.63万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 913.41万 | 0.62% |
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