华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4550元 (2025-12-23) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.10% (740 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.23万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.13万元 | 0.50% | 6,262.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,781.00元 | 0.50% | 956.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |