华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4700元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (1436 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-14 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-13 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-12 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-08 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-06 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-30 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-28 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-24 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-23 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-22 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-21 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-20 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-17 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-14 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-13 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-10 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-09 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-08 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-07 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-03 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-02 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-01 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-31 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-30 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-26 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-25 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-24 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-23 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-20 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-19 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-03-18 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-17 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-16 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-12 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-10 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-06 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-04 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-03 | 1.5275元 | 1.5275元 |