华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4629元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% (699 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-10-12 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-10-09 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-10-08 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-09-30 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-09-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-09-28 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-09-24 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-09-23 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-09-22 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-09-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-09-18 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-09-17 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-09-16 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-09-15 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-09-14 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-09-11 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-09-10 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-09-08 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-09-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-09-04 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-09-03 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-09-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-09-01 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-31 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-28 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-27 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-25 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-19 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-08-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-08-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-11 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-10 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-07 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-06 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-04 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-31 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-30 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-29 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |