华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4316元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1234 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-20 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-19 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-08-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-08-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-11 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-10 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-07 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-06 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-04 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-31 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-30 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-29 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-27 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-24 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-23 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-22 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-21 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-20 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-15 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-13 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-07 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-06 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-02 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-26 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-22 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-18 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-16 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-15 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-06-12 | 1.4226元 | 1.4226元 |