华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4448元 (2025-12-18) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.80% (681 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-17 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-11 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-09 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-08 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-05 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-04 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2025-12-03 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-02 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-12-01 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-11-28 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-11-27 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-11-26 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-11-25 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-11-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-11-21 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-20 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-11-19 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-18 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-11-17 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-11-14 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-11-13 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-11-11 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-11-10 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-11-07 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-11-06 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-11-05 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-04 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-11-03 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-10-31 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-10-30 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-10-29 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-10-28 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-10-27 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-10-24 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-10-23 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-10-22 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-10-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-10-20 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-10-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-10-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-10-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-10-14 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-10-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-10-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |