华夏港股通央企红利ETF联接A (021142.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5252元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (1086 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏港股通央企红利ETF联接A(021142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-02-26 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-02-25 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-02-24 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-02-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-11 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-02-10 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-02-09 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-02-06 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-05 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-02-04 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-02-03 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-02 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-30 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-01-29 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-28 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-26 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-23 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-22 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-21 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-19 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-16 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-01-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-14 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-01-13 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-12 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-08 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-01-07 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-06 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-05 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-31 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-30 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-29 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-26 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-12-25 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-12-24 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-23 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-22 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-12-19 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-18 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-17 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-12-11 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |