信澳中债0-3年政策性金融债指数C (021111.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1104 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.0846元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.0847元 |
| 2026-04-22 | 1.0233元 | 1.0848元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0844元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.0843元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0841元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.0836元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.0834元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.0831元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0209元 | 1.0824元 |
| 2026-04-09 | 1.0207元 | 1.0822元 |
| 2026-04-08 | 1.0209元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0825元 |
| 2026-04-03 | 1.0208元 | 1.0823元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0833元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.0832元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0834元 |
| 2026-03-30 | 1.0220元 | 1.0835元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0828元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0826元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.0824元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0824元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.0823元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0823元 |
| 2026-03-19 | 1.0208元 | 1.0823元 |
| 2026-03-18 | 1.0207元 | 1.0822元 |
| 2026-03-17 | 1.0205元 | 1.0820元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.0818元 |
| 2026-03-13 | 1.0203元 | 1.0818元 |
| 2026-03-12 | 1.0202元 | 1.0817元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0813元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.0813元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0812元 |
| 2026-03-06 | 1.0200元 | 1.0815元 |
| 2026-03-05 | 1.0200元 | 1.0815元 |
| 2026-03-04 | 1.0200元 | 1.0815元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.0811元 |
| 2026-03-02 | 1.0194元 | 1.0809元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0804元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0802元 |
| 2026-02-25 | 1.0189元 | 1.0804元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.0807元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0803元 |
| 2026-02-12 | 1.0188元 | 1.0803元 |
| 2026-02-11 | 1.0185元 | 1.0800元 |
| 2026-02-10 | 1.0186元 | 1.0801元 |
| 2026-02-09 | 1.0186元 | 1.0801元 |
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.0799元 |
| 2026-02-05 | 1.0180元 | 1.0795元 |