信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 168.85万 | 164.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.80亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.71亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,061.10万 | 3,031.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 236.54万 | 230.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,173.67万 | 1,151.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,688.82万 | 3,434.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 699.63万 | 664.10万元 | -- |