信澳中债0-3年政策性金融债指数C (021111.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1104 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |