信澳中债0-3年政策性金融债指数C (021111.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1131 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0-3年政策性金融债指数(021110) |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0280元 | 1.0895元 |
| 2026-07-16 | 1.0279元 | 1.0894元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.0895元 |
| 2026-07-14 | 1.0279元 | 1.0894元 |
| 2026-07-13 | 1.0278元 | 1.0893元 |
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0894元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0894元 |
| 2026-07-08 | 1.0280元 | 1.0895元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.0895元 |
| 2026-07-06 | 1.0280元 | 1.0895元 |
| 2026-07-03 | 1.0278元 | 1.0893元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.0892元 |
| 2026-06-30 | 1.0282元 | 1.0897元 |
| 2026-06-29 | 1.0286元 | 1.0901元 |
| 2026-06-26 | 1.0279元 | 1.0894元 |
| 2026-06-25 | 1.0277元 | 1.0892元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.0888元 |
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.0886元 |
| 2026-06-22 | 1.0273元 | 1.0888元 |
| 2026-06-18 | 1.0272元 | 1.0887元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.0886元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0883元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0877元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.0877元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0875元 |
| 2026-06-10 | 1.0263元 | 1.0878元 |
| 2026-06-09 | 1.0267元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0885元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0888元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0890元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.0888元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0890元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.0890元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0887元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.0884元 |
| 2026-05-26 | 1.0261元 | 1.0876元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.0872元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0869元 |
| 2026-05-21 | 1.0255元 | 1.0870元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0871元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.0871元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0867元 |
| 2026-05-15 | 1.0248元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.0864元 |
| 2026-05-13 | 1.0250元 | 1.0865元 |
| 2026-05-12 | 1.0247元 | 1.0862元 |
| 2026-05-11 | 1.0243元 | 1.0858元 |
| 2026-05-08 | 1.0239元 | 1.0854元 |