国泰海通180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0819元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1640 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起(021108) |
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国泰海通180天持有债券发起C(021109) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 330.10万 | 306.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 393.13万 | 369.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 546.98万 | 519.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 684.87万 | 648.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 866.39万 | 799.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 736.68万 | 694.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 614.38万 | 577.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 871.90万 | 859.70万元 | -- |