国泰君安180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0631元 (2026-03-05) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2159 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起A |
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国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |