国泰君安180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0531元 (2026-01-14) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2824 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起A |
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国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |