国泰海通180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2138 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起(021108) |
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国泰海通180天持有债券发起C(021109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-23 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |