国泰海通180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0819元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1640 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起(021108) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通180天持有债券发起C(021109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |