估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
国泰海通180天持有债券发起C
(021109.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
刘明
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
330.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0814
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.68%
(1679 / 7403)
相关基金:
主从基金:
国泰海通180天持有债券发起(021108)
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国泰海通180天持有债券发起C(021109) - 历史资产组合