国泰君安180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0531元 (2026-01-14) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2824 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起A |
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国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,946.35万 | 96.04% |
| (其中) 债券 | 2,946.35万 | 96.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.23万 | 3.95% |
| 3 | 其他资产 | 1,449.00 | 0.005% |
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