国泰海通180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2138 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起(021108) |
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国泰海通180天持有债券发起C(021109) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.28% | 0.25% | 0.67% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% |
| 2025 | 0.90% | -0.62% | -0.52% | 1.81% | -0.39% | 0.68% | -0.39% | -1.20% | -0.89% | 0.97% | -0.40% | -0.86% | -0.94% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.81% | 0.43% | -0.010% | 0.22% | 0.13% | 1.33% | 3.36% | 6.36% |