国泰君安180天持有债券发起C (021109.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0632元 (2026-03-04) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2127 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通180天持有债券发起A |
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国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |