银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0636元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.0636元 |
| 2026-05-12 | 1.0393元 | 1.0633元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.0630元 |
| 2026-05-08 | 1.0384元 | 1.0624元 |
| 2026-05-07 | 1.0382元 | 1.0622元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.0618元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.0621元 |
| 2026-04-29 | 1.0383元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.0615元 |
| 2026-04-27 | 1.0371元 | 1.0611元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.0615元 |
| 2026-04-23 | 1.0378元 | 1.0618元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0377元 | 1.0617元 |
| 2026-04-20 | 1.0374元 | 1.0614元 |
| 2026-04-17 | 1.0372元 | 1.0612元 |
| 2026-04-16 | 1.0364元 | 1.0604元 |
| 2026-04-15 | 1.0360元 | 1.0600元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.0597元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.0595元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2026-04-09 | 1.0438元 | 1.0588元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2026-04-07 | 1.0441元 | 1.0591元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.0586元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.0580元 |
| 2026-04-01 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-03-31 | 1.0432元 | 1.0582元 |
| 2026-03-30 | 1.0433元 | 1.0583元 |
| 2026-03-27 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2026-03-25 | 1.0419元 | 1.0569元 |
| 2026-03-24 | 1.0419元 | 1.0569元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.0569元 |
| 2026-03-19 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2026-03-18 | 1.0416元 | 1.0566元 |
| 2026-03-17 | 1.0408元 | 1.0558元 |
| 2026-03-16 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2026-03-13 | 1.0407元 | 1.0557元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2026-03-11 | 1.0397元 | 1.0547元 |
| 2026-03-10 | 1.0397元 | 1.0547元 |
| 2026-03-09 | 1.0395元 | 1.0545元 |
| 2026-03-06 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2026-03-05 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2026-03-04 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2026-03-03 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2026-03-02 | 1.0395元 | 1.0545元 |