银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 34.62亿 | 33.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 37.31亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 55.05亿 | 53.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 67.01亿 | 64.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 62.92亿 | 61.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.24亿 | 78.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 69.55亿 | 68.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 74.35亿 | 73.70亿元 | -- |