银华中债0-5年政策性金融债指数 (021105.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模37.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0369元 (2026-02-04) 基金经理阚磊杨沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3754 / 7202)
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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.007 元	53.21亿	3,724.88万元	0.67%	0.67%
2024-12-19	2024-12-19	0.008 元	68.42亿	5,473.43万元	0.77%	0.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。