银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0373元 | 1.0523元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2026-02-03 | 1.0368元 | 1.0518元 |
| 2026-02-02 | 1.0367元 | 1.0517元 |
| 2026-01-30 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2026-01-29 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2026-01-28 | 1.0364元 | 1.0514元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-01-26 | 1.0362元 | 1.0512元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.0511元 |
| 2026-01-22 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2026-01-21 | 1.0357元 | 1.0507元 |
| 2026-01-20 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.0500元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.0499元 |
| 2026-01-15 | 1.0343元 | 1.0493元 |
| 2026-01-14 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2026-01-13 | 1.0339元 | 1.0489元 |
| 2026-01-12 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-01-09 | 1.0332元 | 1.0482元 |
| 2026-01-08 | 1.0330元 | 1.0480元 |
| 2026-01-07 | 1.0322元 | 1.0472元 |
| 2026-01-06 | 1.0325元 | 1.0475元 |
| 2026-01-05 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2025-12-31 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2025-12-30 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2025-12-29 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2025-12-26 | 1.0415元 | 1.0495元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0494元 |
| 2025-12-24 | 1.0414元 | 1.0494元 |
| 2025-12-23 | 1.0413元 | 1.0493元 |
| 2025-12-22 | 1.0409元 | 1.0489元 |
| 2025-12-19 | 1.0412元 | 1.0492元 |
| 2025-12-18 | 1.0404元 | 1.0484元 |
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.0481元 |
| 2025-12-16 | 1.0393元 | 1.0473元 |
| 2025-12-15 | 1.0392元 | 1.0472元 |
| 2025-12-12 | 1.0396元 | 1.0476元 |
| 2025-12-11 | 1.0399元 | 1.0479元 |
| 2025-12-10 | 1.0394元 | 1.0474元 |
| 2025-12-09 | 1.0390元 | 1.0470元 |
| 2025-12-08 | 1.0384元 | 1.0464元 |
| 2025-12-05 | 1.0383元 | 1.0463元 |
| 2025-12-04 | 1.0376元 | 1.0456元 |
| 2025-12-03 | 1.0388元 | 1.0468元 |
| 2025-12-02 | 1.0393元 | 1.0473元 |
| 2025-12-01 | 1.0396元 | 1.0476元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.0473元 |
| 2025-11-27 | 1.0389元 | 1.0469元 |
| 2025-11-26 | 1.0392元 | 1.0472元 |