银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0450元 | 1.0690元 |
| 2026-07-27 | 1.0452元 | 1.0692元 |
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.0692元 |
| 2026-07-23 | 1.0451元 | 1.0691元 |
| 2026-07-22 | 1.0453元 | 1.0693元 |
| 2026-07-21 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2026-07-17 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.0686元 |
| 2026-07-15 | 1.0447元 | 1.0687元 |
| 2026-07-14 | 1.0446元 | 1.0686元 |
| 2026-07-13 | 1.0445元 | 1.0685元 |
| 2026-07-10 | 1.0446元 | 1.0686元 |
| 2026-07-09 | 1.0447元 | 1.0687元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.0687元 |
| 2026-07-07 | 1.0446元 | 1.0686元 |
| 2026-07-06 | 1.0445元 | 1.0685元 |
| 2026-07-03 | 1.0439元 | 1.0679元 |
| 2026-07-02 | 1.0439元 | 1.0679元 |
| 2026-07-01 | 1.0437元 | 1.0677元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0685元 |
| 2026-06-29 | 1.0450元 | 1.0690元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.0680元 |
| 2026-06-25 | 1.0438元 | 1.0678元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.0672元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0670元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0672元 |
| 2026-06-18 | 1.0433元 | 1.0673元 |
| 2026-06-17 | 1.0429元 | 1.0669元 |
| 2026-06-16 | 1.0423元 | 1.0663元 |
| 2026-06-15 | 1.0414元 | 1.0654元 |
| 2026-06-12 | 1.0414元 | 1.0654元 |
| 2026-06-11 | 1.0410元 | 1.0650元 |
| 2026-06-10 | 1.0416元 | 1.0656元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0661元 |
| 2026-06-08 | 1.0425元 | 1.0665元 |
| 2026-06-05 | 1.0429元 | 1.0669元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0429元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0432元 | 1.0672元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0429元 | 1.0669元 |
| 2026-05-28 | 1.0427元 | 1.0667元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.0663元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0655元 |
| 2026-05-25 | 1.0407元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0643元 |
| 2026-05-21 | 1.0405元 | 1.0645元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0646元 |
| 2026-05-19 | 1.0405元 | 1.0645元 |